Pour ce poste, vos missions sont les suivantes :
1. Suivre, gérer et saisir la trésorerie de l'entreprise
- Importer quotidiennement les relevés bancaires et établir les états de rapprochement avec la comptabilité
- Gérer la relation avec le factor, les envois de fichiers ainsi que les éventuelles demandes de déblocage de fonds
- Tenir à jour le tableau de suivi de trésorerie et assurer le prévisionnel en lien avec les différents services
- Transmettre les règlements fournisseurs et tiers au service trésorerie du Groupe
- Etablir un prévisionnel de trésorerie en lien avec les différents services concernés
- Sortir les états comptables des créances clients à céder et les envoyer au factor selon process formalisé par SBM. Faire les états de rapprochements des encaissements clients et déclaratifs envoyés au Factor
2. Etablir l'arrêté comptable des RFA
- Traduire informatiquement les conditions des accords commerciaux dans les différents tableurs de gestion
- Identifier les contrats d'accords commerciaux manquants en collaboration avec le service commercial en charge d'alimenter le répertoire de données
- Calculer mensuellement le montant des RFA/PP et passer la provision
- Traiter comptablement les factures de RFA/PP du clients ou avoirs ainsi que les acomptes
3. Suivre et gérer la saisie des opérations comptables liées aux comptes tiers
- Vérifier la saisie sous le logiciel comptable les encaissements clients
- Régler et rapprocher les notes de frais. Créer les matricules sur Expensya selon information du service RH
- Saisir les règlements des tiers sociaux et fiscaux - informer la comptabilité générale pour lettrage des comptes.
- Harmonisation avec le Groupe des process de saisie des comptes auxiliaires
- Enregistrer les écritures de situation pour le cycle clients : calculer et comptabiliser les clients douteux. Calculer et comptabiliser les RFA/PP et AAE
- Participer à la mise à jour et paramétrage des fiches clients et comptes nécessaires au E-Reporting et E-Invoicing
4. Gestion des encours clients :
- Faire remonter les litiges aux services concernés (manager, Force de vente) lors de réunions de suivi des impayés
- Gérer les contentieux clients d'impayés : compléments d'informations, dépôt de dossiers à la COFACE, suivi des encaissements
- Tenir à jour un tableau de suivi annuel des clients couverts et à couvrir par la COFACE en conformité avec les règles du Groupe
- Enregistrer les écritures de situation pour le cycle clients (calculer et comptabiliser les clients douteux)
5. Participer aux travaux de clôture mensuelle, semestrielle et annuelle
- Réviser et suivre mensuellement les comptes de bilan dont il a la charge
- Participer à la constitution des dossiers de clôtures mensuels et annuels à destination de l'Expert-Comptable et des Commissaires aux Comptes
- Les documents et pièces comptables à la demande des commissaires aux comptes sont transmis après validation du manager
- Participer à l'élaboration des schémas d'écriture et procédures en collaboration
Poste à pourvoir ASAP dans le cadre d'une mission intérim de 6 mois.
Rémunération selon profil entre 30 000€ et 32 500€ brut annuel.
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