Manpower CAEN TERTIAIRE ET CADRES recherche pour son client, un acteur du secteur de l'Industrie pharmaceutique, un Gestionnaire trésorerie (H/F) afin d'assurer la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie du Groupe.
Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous intervenez dans le respect des procédures internes et de la réglementation en vigueur.
Principales responsabilités
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe.
- Réaliser l'équilibrage des comptes, les prévisions et les rapprochements bancaires.
- Intégrer et contrôler les fichiers de paiements et les écritures bancaires.
- Assurer le suivi des comptes courants, réciprocités et rémunérations.
- Contrôler les coordonnées bancaires des tiers (IBAN sécurisés).
- Gérer les achats et le suivi des devises.
- Analyser les frais bancaires et produire des reportings réguliers.
- Mettre à jour les référentiels bancaires et participer aux relations avec les établissements bancaires.
- Participer à l'optimisation et à l'évolution des outils de trésorerie.
- Réaliser les analyses mensuelles de trésorerie et contribuer au pilotage des flux.
- Assurer le classement et l'archivage liés à l'activité.
- Participer ponctuellement aux activités du service comptabilité selon les besoins.
Missions complémentaires
- Gestion et suivi des règlements fournisseurs.
- Traitement des demandes d'acomptes et réclamations fournisseurs.
- Suivi administratif des paiements.
- Formation supérieure en comptabilité, finance ou gestion.
- Expérience significative sur un poste en trésorerie.
- Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
- La connaissance du logiciel KYRIBA est fortement appréciée.
- Rigueur, discrétion et sens de la confidentialité.
- Capacité d'adaptation et esprit d'équipe.
- Organisation et autonomie dans la gestion des priorités.
Temps de travail : 37h10 par semaine
Vous possédez une expérience en trésorerie et souhaitez mettre vos compétences au service d'une entreprise reconnue ? N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature dès maintenant.
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